岗位职责
（1） 建立现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
（2） 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务，正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给会计登记。
（3）认真审查临时开支的用途、金额和批准手续，严格管理支票，控制使用限额和报销期限。
（4） 严格审核报销单据、***等原始凭证，按照公司制度的有关规定，办理资金收付业务，做到合法、准确、手续完备、单证齐全。
（5）配合对应收付款的清算工作。
（6）负责掌握公司财务保险柜，按规定控制现金库存量，加强对现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据的安全保管。
（8）做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
（9）完成上级领导交办的其他工作任务。
